17 jan 2011: Euro boekt hoogste terreinwinst ten opzichte van de dollar sinds mei 2009

Publicatiedatum : 17 januari 2011

De euro steeg in de handelssessie van afgelopen week ongeveer 580 pips ten opzichte van de US-dollar, na een sterke schuldenverkoop in Spanje, Italië en Portugal. Dit veroorzaakte een groeiende risk-appetite in de markt. Als gevolg daarvan verzwakte de Japanse yen en kreeg de ruwe olie steun. Tegenvallende economische publicaties vanuit de US voegden eveneens toe aan de zwakte van de greenback.

Economisch nieuws

USD - Dollar keldert na tegenvallende economische cijfers uit de US
De US-dollar maakte tijdens de handelssessie van afgelopen week een scherpe bearish trend mee ten opzichte van haar grote valutarivalen. De dollar daalde meer dan 550 pips ten opzichte van de euro en de EUR/USD steeg boven de 1.3400. De dollar daalde ook sterk ten opzichte van het Britse pond en het GBP/USD-pair steeg ongeveer 400 pips.
De dollar kelderde afgelopen week, nadat rapporten aantoonden dat de economie van de US zich op een lager tempo aan het herstellen is dan eerder werd aangenomen. Het aantal nieuwe meldingen van werkloosheid in de US steeg afgelopen week voor de eerste maal sinds november. Het aantal nieuwe aanvragen van een werkloosheidsuitkering steeg in de eerste week van 2011 met 35.000 naar 445.000, ver boven de verwachting van 405,000 aanvragen.
De US Preliminary Consumer Sentiment survey daalde in januari onverwachts. De Thomson Reuters/University of Michigan index of consumer sentiment daalde van 74,5 in de vorige maand naar 72,7. De index haalde niet de schatting van 75,5. Dit geeft aan dat consumenten in de US nog steeds geen vertrouwen hebben in hun financiële situatie.
De komende week worden er veel interessante economische publicaties verwacht vanuit de US. Traders wordt aangeraden om zich te richten op de Long-Term Purchases, Building Permits, weekly Unemployment Claims, Existing Home Sales en de Philadelphia Manufacturing Index. Wanneer de eindresultaten van de rapporten eveneens tegenvallende cijfers mochten opleveren, dan zullen investeerders dit zien als een nieuwe indicatie dat de economie vertraagt en zou de greenback als gevolg daarvan opnieuw bearishness kunnen zijn. Traders moeten er op letten dat de banken in de US vandaag gesloten zullen zijn in verband met Martin Luther King Day.

EUR - Euro maakt rally na sterke verkoop van schulden in Portugal, Spanje en Italië
De euro steeg tijdens de handel van afgelopen week ten opzichte van al haar grote valutategenhangers. De euro maakte de grootste stijging mee sinds mei 2009 ten opzichte van de US-dollar en won meer dan 580 pips in een week tijd. De euro steeg ook ongeveer 400 pips ten opzichte van de Japanse yen en meer dan 200 pips ten opzichte van het Britse pond.
De euro werd afgelopen week sterker, nadat veilingen van Portugese, Spaanse en Italiaanse schulden meer vraag opleverden dan verwacht. Van deze landen is bekend dat ze het risico meebrengen op zoek te gaan naar een financiële bailout in de toekomst, als gevolg van de aanhoudende staatsschuldencrisis. De sterke schuldenverkopen joegen de vraag naar de euro op toen het vertrouwen bij investeerders groeide over de stabiliteit van de 17-landenvaluta. Bovendien ondersteunde de Duitse Kanselier, Angela Merkel, de euro met een toezegging om alles te doen wat nodig is om de staatsschuldencrisis te bezweren.
Het lijkt er nu op dat de markt tekenen laat zien van een hernieuwd vertrouwen in de economieën van de eurozone en daardoor ook in de euro zelf. Gezien de wat verrassende wending van de gebeurtenissen kan er voor de nabije toekomst een grote volatiliteit worden verwacht bij de handel in de euro. Dit kan forextraders mogelijkheden geven voor ongewone winsten.
Deze week worden er veel cijfers verwacht vanuit de eurozone. Speciale aandacht gaat uit naar het German ZEW Economic Sentiment en de German Business Climate reports. Deze zullen waarschijnlijk een grote invloed hebben op de euro. Traders zouden er rekening mee moeten houden dat een tekort schieten in de verwachtingen van de belangrijkste rapporten er toe kan leiden dat de euro haar winsten van de afgelopen week weer kan verliezen.

JPY - Yen daalt nadat toenemend risk-appetite
De Japanse yen daalde tijdens de handelssessie van afgelopen week ten opzichte van bijna alle grote valuta's. De yen daalde ongeveer 400 pips ten opzichte van de euro en het EUR/JPY-pair heeft een hoogste punt bereikt op het 110.97 level. De yen boekte verder 250 pips winst ten opzichte van het Britse pond en het GBP/JPY-pair handelt rond het 131.50 level.
De yen daalde afgelopen week ten opzichte van de meeste van haar grote valutategenhangers, als gevolg van een hoger risk-appetite in de markt. De groter dan verwachte vraag naar de Europese verkoop van schulden heeft het optimisme aangewakkerd over de stabiliteit van de eurozone. Dit heeft valuta's die worden gezien als relatief riskant, zoals de euro en het pond, sterker gemaakt en gaf ook steun aan grondstoffen zoals ruwe olie. Tegelijkertijd verminderde dit de vraag naar de yen als safe-haven.
De meest belangrijke nieuwe publicaties vanuit de Japanse economie lijken de Tertiary Industry Activity van dinsdag en de Alle Industries Activity op vrijdag te zijn. Positieve cijfers zullen laten zien dat de Japanse industrie zich uitbreidt en waarschijnlijk de JPY steunen.

Ruwe Olie - Ruwe olie sluit bullish weeksessie af op $91,60 per vat
De olieprijzen stegen tijdens de handelssessie van afgelopen week en bereikten een hoogste prijs per vat ruwe olie op $92,37. Ruwe olie begon de handel van afgelopen week rond $88,00 per vat en won meer dan 400 pips. De ruwe olie handelt momenteel bij $91,50 per vat.
Na een kleine correctie op donderdag steeg de olieprijs vrijdag opnieuw, nadat de US Retail Sales en Industrial Production in december stegen. Dit geeft aan dat de vraag naar brandstof van de grootste energiegebruiker ter wereld waarschijnlijk zal groeien. Bovendien werden de olieprijzen ondersteund door schattingen dat het energieverbruik in China in 2011 zal stijgen met 4,8%, na een stijging van 11% in 2010.
Deze week wordt traders aangeraden om de belangrijkste economische publicaties te volgen vanuit de US en de eurozone. Deze hebben over het algemeen een grote invloed op de prijs van ruwe olie. Verder zouden traders ook moeten letten op het US-rapport over de voorraad ruwe olie, dat gepland staat op donderdag. Deze publicatie heeft vaak een directe invloed op de markt.

Technisch nieuws

EUR/USD
Het EUR/USD-pair steeg afgelopen week ongeveer 580 pips en handelt momenteel bij het 1.3350 level. De RSI lijkt op de 4-hour chart echter onder de 70-lijn te dalen en het pair zou vandaag een bearish correctie kunnen meemaken. Short gaan met tighte stops lijkt vandaag de juiste strategie te zijn.

GBP/USD
Het GBP/USD-pair faalde recent driemaal bij een poging voor een doorbraak van het 1.5890 level. De Slow Stochastics vormen nu een bearish cross op de daily chart. Dit geeft aan dat er een neerwaartse reversal zou kunnen komen. Short gaan lijkt vandaag de juiste keuze te zijn.

USD/JPY
Het USD/JPY-pair handelt al een paar weken binnen een beperkte range. Op het moment geven zowel de RSI en de MACD op de daily chart echter bullish signalen en het pair lijkt klaar voor het testen van het 83.60 level. Wanneer het pair dit resistance level weet te overwinnen, dan heeft het potentie om door te stoten naar 84.50.

USD/CHF
Na een topnotering op het 0.9780 level, ongeveer twee weken geleden, corrigeert het pair langzaam zijn stijging en het handelt momenteel bij het 0.9650 level. De Slow Stochastics vormen een bearish cross op zowel de 4-hour en de daily charts en lijken aan te geven dat het pair vandaag door zou kunnen gaan met de bearish correctie.

De Joker

Goud
De goudprijs daalde de afgelopen week vooral en handelde per ounce goud op een dieptepunt van $1.353. Op het moment vormen zowel de MACD en de Slow Stochastics een bearish cross op de daily charts en het lijkt er op dat de bearish move vandaag zou kunnen doorzetten, met de potentie om te reiken naar $1.340 per ounce. Dit zou voor forextraders een mooie gelegenheid kunnen zijn om in een erg populaire trend te stappen.

Bron: Forexyard