5 jan 2011: Dollar stijgt in aanloop naar de publicatie van de ADP Non-Farm Payrolls

Publicatiedatum : 6 januari 2011

De dollar won gisteren terrein ten opzichte van de meeste van haar grote valutarivalen, gedeeltelijk als gevolg van de verwachtingen dat de rapporten van deze week over de arbeidsmarkt verder bewijs zullen leveren dat de economie van de US zich aan het herstellen is. De eerste van deze rapporten is de voorspelling van de ADP Non-Farm Employment Change. Deze zal waarschijnlijk een grote volatiliteit te weeg brengen en traders wordt aangeraden om daarop voorbereid te zijn.

Economisch nieuws

USD - Dollar stijgt nadat risk-aversie groeit
De US-dollar werd gisteren sterker ten opzichte van bijna alle grote valuta. Hij begon de sessie van gisteren met een downtrend ten opzichte van de euro, maar was 's middags in staat om terug te komen. Het EUR/USD-pair kwam tot het 1.3285 level aan het eind van de sessie. De dollar steeg maar liefst 200 pips ten opzichte van de Zwitserse frank.
De USD won gisteren terrein na een daling van de Standard & Poor's 500 Index. Dit deed de vraag naar veilige activa enorm stijgen. Bovendien veroorzaakte de duidelijk bearish handel voor grondstoffen, zoals ruwe olie en goud, eveneens een groeiende vraag naar de dollar als een safe-haven. Goud daalde in de sessie van gisteren meer dan 4.000 pips en ruwe olie daalde van $92.00 per vat naar $88.35.
De bullishness van de dollar werd tevens ondersteund door voorspellingen dat de US rapporten over de werkgelegenheid en dienstverlening, die later deze week worden verwacht, verder bewijs zouden kunnen leveren dat de economie zich aan het herstellen is.
Vandaag staan er verschillende economische publicaties over de economie van de US op de agenda. De duidelijkste rapporten zullen waarschijnlijk de ADP Non-Farm Employment Change en de Non-Manufacturing Purchasing Managers' Index zijn. Het ADP-rapport is een voorspelling van de cijfers in de Non-Farm Payrolls, die gepland staat op vrijdag. Het rapport wordt gezien als behoorlijk betrouwbaar en heeft dan ook meestal een grote invloed op de markt.

EUR - Euro daalt ten opzichte van de grote valuta bij bearish grondstoffen
De euro verzwakte tijdens de handelssessie van dinsdag ten opzichte van de meeste van haar grote valutategenhangers. Hij daalde 150 pips ten opzichte van de US-dollar en meer dan 100 pips ten opzichte van het Britse pond. De euro daalde tevens ongeveer 120 pips ten opzichte van de Japanse yen.
De valuta daalde gisteren als antwoord op een scherpe daling bij de handel in grondstoffen. Ruwe olie verloor de gehele stijging van vrijdag en handelt per vat ruwe olie opnieuw beneden $90. Bovendien daalde goud scherp en viel terug van $1,415 per ounce tot een dieptepunt van $1,374 per ounce. De daling in de handel van grondstoffen vond plaats als gevolg van verminderde risk-appetite in de markt.
De euro daalde tevens ten opzichte van de dollar, nadat een rapport liet zien dat de fabrieksorders in de US in november stegen met 0.7 procent, waarmee ze de verwachtingen van een 0.1% afname vermorzelden. De positieve cijfers gaven een verdere boost aan de dollar en als gevolg daarvan verzwakte de euro.
Vandaag lijkt de duidelijkste economische publicatie vanuit de eurozone, de Europese Industrial New Orders te zijn. Dit rapport meet de verandering in de totale waarde van nieuwe aankooporders bij de fabrikanten. Positieve cijfers, na een 4.2% afname in het vorige rapport, zou de euro kunnen ondersteunen.

JPY - Yen haalt gemengde resultaten ten opzichte van de grote valuta
De Japanse yen maakte een extreem beweeglijke sessie mee tijdens de handel van gisteren. De yen begon gisteren met een 60 pips winst ten opzichte van de US-dollar, wat vervolgens weer teniet werd gedaan aan het eind van de sessie. De yen maakte ook 120 pips winst ten opzichte van de euro en verloor 150 pips ten opzichte van het Britse pond.
De bullishness van de yen ten opzichte van de euro was een gevolg van lagere risk-appetite in de markt. De euro verzwakte ten opzichte van bijna alle grote valuta en de yen was daarbij geen uitzondering.
Aan de andere kant daalde yen ten opzichte van de dollar, na een een beter dan verwacht rapport over de fabrieksorders. Het rapport liet zien dat de fabrieksorders in de US in november stegen met 0.7% en daarmee de schatting van een afname van 0.1% verbrijzelden. Het resultaat daarvan was dat de dollar terrein won ten opzichte van bijna alle grote valuta.
Vandaag worden er geen duidelijke cijfers verwacht uit de Japanse economie. Traders wordt aangeraden om de Japanse en de US-aandelenmarkten te volgen, daar deze waarschijnlijk een grote invloed zullen hebben op de handel in de yen.

Ruwe Olie - Ruwe olie daalt van haar hoogste punt in 27 maanden naar $88.36 per vat
De ruwe olie daalde gisteren van haar hoogste punt in 27 maanden naar $88.36 per vat. Hij opende gisteren de sessie met een 60 pip winst, om echter kort daarna een indrukwekkende daling mee te maken van 360 pips. De ruwe olie handelt momenteel bij $89.00 per vat.
De prijs van ruwe olie daalde gisteren scherp, nadat traders hun long-contracten sloten om zo winsten veilig te stellen. Bovendien heeft een daling in de Standard & Poor's 500 Index geleid tot verminderde risk-appetite in de markt, wat de olieprijzen eveneens verzwakte. Een andere grondstof die daar sterk door werd beïnvloedt, was goud. Dit daalde gisteren met zo'n 4.000 pips naar $1,375 per ounce.
Vandaag staat om 15:30 GMT het rapport gepland over de voorraad ruwe olie in de US. Dit rapport meet de verandering van afgelopen week in de voorraad ruwe olie bij commerciële bedrijven. De verwachting is op het moment dat er over de afgelopen week contracten zijn afgesloten voor 1,4M vaten. Een dergelijk resultaat zou de olieprijzen kunnen ondersteunen.

Technisch nieuws

EUR/USD
Het EUR/USD-pair zag gisteren een scherpe bearish beweging en daalde meer dan 160 pips. Op het moment lijkt op de 4-hour chart het begin van een “M-patroon” te ontstaan, wat lijkt te suggereren dat het pair de potentie heeft om te dalen naar het 1.3100 level.

GPB/USD
De cable steeg gisteren ongeveer 190 pips en het pair handelt momenteel bij het 1.5560 level. Nu de Slow Stochastics een bearish cross hebben beëindigd op de 4-hour chart's, lijkt het er echter op dat er vandaag een correctie zou kunnen plaatsvinden. Short gaan met tighte stops zou vandaag de juiste strategie kunnen zijn.

USD/JPY
De USD/JPY zette gisteren de bullish reversal door en handelt momenteel boven het 82.00 level. Bovendien passeerde de RSI de 30-lijn op de daily chart en blijft omhoog wijzen. Het lijkt het er dus op dat er vandaag opnieuw een bullish sessie zou kunnen plaatsvinden. Long gaan lijkt vandaag de voorkeur te hebben.

USD/CHF
De USD/CHF maakte gisteren een bullish correctie mee en bereikte een hoogste punt op 0.9515. Op het moment geeft de MACD bullish signalen af op de 4-hour chart en het lijkt er op dat de opwaartse beweging zou kunnen doorgaan, met de potentie om het 0.9600 level te bereiken.

De Joker

Goud
Goud maakte gisteren een abnormale handelssessie mee en daalde op één dag meer dan 4.000 pips. Bovendien beëindigden de Slow Stochastics een bearish cross op de daily chart en blijft de RSI omlaag wijzen, dus zou de bearish geweging zich kunnen voortzetten. Dit zou voor forextraders een mooie gelegenheid kunnen zijn om in een erg populaire trend te stappen.

Bron: Forexyard