21 dec 2010: Zorgen over de schuldenlast blijven drukken op EUR

Publicatiedatum : 21 december 2010

De euro handelde bij een laagste punt in twee weken ten opzichte van de dollar, na speculaties dat een aantal Europese landen en banken moeite zal hebben om fondsen te verwerven tijdens de schuldencrisis in de regio. De euro daalde ten opzichte van de Zwitserse frank naar een serie nieuwe rekord-dieptepunten, waarbij de Zwitserse valuta, samen met de US-dollar en Japanse yen, gebruik maken van hun rol als veilige havens in tijden van problemen.

Economisch nieuws

USD - Dollar wint terrein na nieuwe zorgen over de eurozone
De US-dollar bleef maandag stijgen ten opzichte van de EUR, door vrees bij investeerders dat meer landen in de eurozone eindelijk hun problemen met de fiscale budgetten zullen erkennen. Bij de afsluiting van gisteren steeg de USD ten opzichte van de EUR en stuwde het veel verhandelde valutapair tot bij het 1.31 level.

Het Ierse krediet is omlaag gezet en, hoewel de markt een dergelijke move van Moody's zag aankomen, het blijft druk uitoefenen op de euro, die volgens een aantal analisten nog aardig wat ruimte heeft om te dalen.

Bovendien zijn traders zich meer gaan richten op fundamentele zaken, zoals economische groei en rentetarieven voor de korte termijn. Deze verschuiving, die net is begonnen, zou in de komende maanden de glans kunnen wegnemen van de stijgende USD. Een sterkere valuta is belangrijk voor de US, omdat het buitenlandse investeerders voor de staatkas aantrekt, die het record begrotingstekort van de natie financieert. De keerzijde is dat het de groei kan afremmen van bedrijven met internationale verkopen doordat het de export van de US duurder maakt.

Wat betreft het noord-westelijk halfrond vormen de United States vandaag geen zorg, daar er weinig invloedrijke cijfers worden gepubliceerd. Canada zal echter belangrijke cijfers publiceren over haar verkopen in de detailhandel. Dit veroorzaakte afgelopen week beroering bij de USD en EUR. Een groei van de verkopen in Canada zou kunnen helpen om de Loonie weer bullish te krijgen, maar de voorspellingen leken op zijn best matig. De rapporten over de US Core Durable Goods Orders en de verkoop van nieuwe woningen, lijken deze week de belangrijkste gebeurtenissen te zijn voor dollar-traders in de aanloop naar de kerstvakantie.

EUR - EUR daalt na zorgen over de Spaanse staatsschuld
De euro daalde maandag op een breed vlak, door vrees voor verdere verlagingen van het krediettarief in Europa, terwijl wereldwijd aandelen op en neer gingen toen investeerders vluchtten van riskantere activa naar de veiligheid van obligaties en goud. Het resultaat daarvan was dat de 16-landenvaluta daalde naar een sessie-dieptepunt onder de $1.31, nadat Moody zei dat het misschien zal snijden in de tarieven van een aantal Spaanse banken.

De euro zakte tevens weg naar record-dieptepunten ten opzichte van de Zwitserse frank en de Australische dollar, nadat traders zich zorgen maakten over de schuldproblemen van Europa. De EUR/CHF daalde naar 1.2633, het zwakste punt sinds de lancering van de EUR in 1999. Investeerders waren al schichtig na afgelopen week, toen Moody's Ierlands krediettarief omlaag zetten met 5 punten. De speculatie dat Frankrijk en België misschien ook beperkingen in hun krediettarief zullen krijgen, schrok ook investeerders af.

Investeerders moeten letten op de aanhoudende ongewone prijsschommelingen bij de EUR/USD terwijl het pair probeert zich om te stabiliseren en nieuwe support- en resistancelijnen te vinden. Grote prijsveranderingen zoals deze zijn niet standaard en geven fantastische kansen voor het maken van goede winsten.

JPY - Yen behaalt gemengde resultaten tegen grote valuta
De Japanse yen beëindigde de handelssessie van gisteren met gemengde resultaten ten opzichte van de grote valuta. De Japanse valuta steeg maandag opnieuw ten opzichte van de EUR en handelde rond 109.95, temidden van een een grote verkoop van de EUR. De JPY was ook bearish en verloor meer dan 50 pips ten opzichte van de AUD en sloot op 83.20.

Er werd verwacht dat de Japanse markten vandaag een relatief grotere invloed zouden hebben op de JPY ten opzichte van haar grote valutategenhangers, nadat de Overnight Call Rate werd gepubliceerd tijdens de Aziatische handelssessie.

De rente bleef ongewijzigd, maar traders zullen goed letten op de komende persconferentie van de Bank of Japan (BOJ), om uit te zien naar verwachtingen over de economische toekomst van Japan, vooral gezien de speculaties dat er maatregelen zullen komen om de yen te devalueren. Een bullish statement van de BOJ zou traders kunnen laten geloven dat het een rooskleuriger financieel klimmaat in Japan voorspelt. Anderen vrezen dat het klimaat slechter wordt en dat er monetaire maatregelen zouden kunnen worden genomen om de valutaprijzen direct te beïnvloeden.

Ruwe olie - Ruwe olie stijgt boven $89 per vat
De prijs van ruwe olie steeg maandag en sloot rond $89.20 per vat, nadat het bitterkoude weer in Europa en de United States de verwachtingen opjoeg van een stijging van de vraag naar brandstof tijdens de kerstvakanties. De olieprijs steeg ook nadat het Congres afgelopen week de goedkeuring uitsprak over de verlenging van de belastingverlagingen en na een afspraak over de werkloosheidsuitkeringen, waardoor analisten een boost voor de groei in de US verwachten in 2011.

President Barack Obama ondertekende het wetsvoorstel kort na het sluiten van de markten op vrijdag.

Wanneer we vooruitkijken wordt traders aangeraden om goed te letten op de wereldwijde aandelenmarkten en de belangrijkste economische indicatoren, die zullen worden gepubliceerd vanuit de US en Europa, om zo de volgende bewegingen van de olieprijzen te voorspellen.

Technisch nieuws

EUR/USD
De Slow Stochastics vormen een nieuwe bullish cross op de daily chart, wat aangeeft dat er een bullish correctie zou kunnen plaatsvinden in de nabije toekomst. De opwaartse beweging van de Williams Percent Range op de 4-hour chart ondersteunt eveneens deze notie. Wanneer de opwaartse doorbraak plaatsvindt zou long gaan met tighte stops de beste strategie kunnen zijn.

GBP/USD
RSI schommelt in neutraal gebied op de 4-hour chart en laat gemengde signalen zien. De Slow Stochastics vormen echter een nieuwe bullish cross op de daily chart, wat aangeeft dat er een bearish correctie zou kunnen plaatsvinden in de nabije toekomst. Long gaan zou een verstandige keuze kunnen zijn.

USD/JPY
Het pair handelt al een tijdje in een range, zonder een specifieke richting. De Slow Stochastics op de daily chart geeft gemengde signalen af. Ook de 4-hour chart geeft geen duidelijke richting aan. Het zou vandaag een goede strategie kunnen zijn om te wachten op een duidelijker signaal op de hourly chart.

USD/CHF
Dit cross was gisteren erg bearish en staat op het moment op het level van 0.9630. Er zijn veel aanwijzingen in de oscillatoren van de chart die vandaag een mogelijke bullish correctie ondersteunen. Dit wordt ook ondersteund door de Slow Stochastics op de 4-hour chart. Long gaan met tighte stops zou vandaag wel eens flinke winst kunnen opleveren.

De Joker

AUD/NZD
De AUD/NZD cross heeft de afgelopen week een bullish trend meegemaakt. Het lijkt er echter op dat deze trend wel eens zou kunnen eindigen De Slow Stochastics op de daily chart geven bijvoorbeeld signalen af dat een bullish reversal in aantocht is. Forex traders kunnen wachten op de neerwaartse doorbraak op de hourlies en dan short gaan, om zo op de golf mee te surfen.

Bron: Forexyard