16 dec 2010: Goud en zilver dalen nadat dollar opveert

Publicatiedatum : 16 december 2010

Een dreigement van Moody om de Spaanse staatsschuld te downgraden joeg investeerders naar de dollar, wat vervolgens weer aanzette tot een uitverkoop van goud en zilver. De prijs van ruwe olie bleek bestand tegen de verkoop van de grondstof, nadat de inventarisatiecijfers beter waren dan verwacht en daarmee de prijs ondersteunden.

Economisch nieuws

USD - Dollar maakt run na zorgen over Spanje
De US-dollar won vandaag weer terrein, nadat de greenback steeg ten opzichte van de belangrijkste valuta. De brede run werd getriggerd na de aankondiging door Moody's Investor Services over een potentiële lagere inschaling van de Spaanse staatsschuld.
De dollar steeg ruim ten opzichte van de euro, pond en yen, doordat veel van deze pairs door welbekende stop-loss levels heenprikten. Positieve US-cijferpublicaties (met als uitzondering de non-farm payrolls release van november) heeft sommigen aangezet tot het voorspellen van een versnelling van de economische groei van de US, nu de landen van de eerder genoemde valuta's blijven worstelen om een positieve groei vast te houden. Dit werd vandaag nog eens onderstreept door de publicatie van industriële productiecijfers vanuit de US, die zoals verwacht een stijging vertoonden van 0.4%.
De EUR/USD opende de dag op 1.3353, maar ging terug naar 1.3220. De GBP/USD daalde scherp, van 1.5763 naar 1.5550. De USD/JPY handelde op haar hoogste niveau sinds september en beëindigde de dag op 84.31, na een opening op 83.81. De S&P 500 besloot de dag met een verlies van 0.51%.
De goud- en zilverprijzen gingen vandaag scherp omlaag door de dollar-aankopen. Goud daalde van een opening op $1396.68 naar $1379.50. Zilver daalde van een een openingsprijs van $29.52 naar $28.80.
Traders zullen vandaag kijken naar de economische kalender, waar belangrijke economische cijfers uit de US zullen worden gepubliceerd. De US building permits en de wekelijkse werkloosheidscijfers zullen worden gepubliceerd om 13:30 GMT en de de Philly Fed Manufacturing Index om 15:30 GMT. We kunnen verwachten dat de recente reeks betere economische cijfers zal blijven toenemen, wat de dollar zou kunnen versterken en de grondstoffen omlaag zou kunnen duwen.
Support en resistance voor zilver liggen net beneden $28.00 en bij de recente top van $30.70.

EUR - Dreiging van downgrade keldert euro; Zwitserse rente stabiel
Eerder vandaag kondigde Moody's Investor Services aan dat het Spanje onderzoekt voor een mogelijke downgrade van haar staatsschuld, als gevolg van haar groeide behoefte aan extra middelen op de kapitaalmarkt, een worstelende banksector en vanwege de fiscale problemen van andere EU-landen. Dit was de drijvende factor tijdens de handel van vandaag en zowel de euro en het pond besloten de dag rond hun dieptepunten.
Spanje en de EU bijven vechten tegen besmetting, na de overeenkomsten van zowel Griekenland en Ierland om de gemeenschappelijke EU/IMF bailouts te aanvaarden, in ruil voor strakke fiscaal veranderingen in het beleid. Vandaag braken er protesten uit in Griekenland, nadat de Griekse overheid de salarissen voor de transportsector met 10% verlaagde. 20.000 vakbondsleden zouden vandaag kunnen gaan protesteren, naast bankmedewerkers, leraren en openbare electriciëns. Er werden brandbommen gegooid naar de politie bij het Ministerie van Financiën en het Parlement.
De protesten komen aan de vooravond van de Top van de Europese Unie. Veel traders verwachten dat er door de vergadering nieuwe mogelijkheden voor het omgaan met de Europese fiscale crisis zullen worden aanvaard, zoals een stijging van obligatieaankopen door Europese centrale bank.
Morgen komt de publicatie uit van de Libor Rate announcement, gevolgd door de beoordeling van het monetair beleid van de Swiss National Bank (SNB). De verwachting is dat de rentetarieven van 0.25% niet zullen wijzigen. Eerder deze week gaf de Zwitserse overheid een update over de inflatie en de groeiverwachtingen en vandaag zal de SNB haar eigen inschattingen geven. Dit zou wat richting kunnen aangeven voor economen en traders.
De Zwitserse frank schitterde dit jaar en deed het goed ten opzichte van zowel de euro en de dollar. Er mag een verdere stijging voor de frank worden verwacht in de USD/CHF. Een doorbraak beneden de supportline op 0.9550 van november, zou het pair naar de swing low op 0.9460 kunnen brengen op de daily chart.

JPY - USD/JPY doorbreekt cruciaal resistancelevel
Na een brede run van de dollar steeg de USD/JPY vandaag tot boven het 84.40 resistancelevel. Het pair heeft deze prijs al een aantal maal getest in november en december, maar wist de resistanceline niet te doorbreken.
Cijfers, die gisteren werden gepubliceerd door Japan, bleken positief te zijn toen de Tankan Manufacturing Index klom naar 5, bij een verwachting van 4.
Gisteren opende de USD/JPY de dag op 83.81 en besloot de dag hoger op 84.20. De EUR/JPY daalde van een openingsprijs van 111.93 naar 111.40.
De USD/JPY blijft nieuwe highs maken, wat aangeeft dat het pair nog verder bullish zou kunnen blijven. Traders zouden de top van na de interventie op 85.90 kunnen aanhouden als doel. Support ligt op 83.00, afkomstig van de trendline die stijgt van dieptepunten van december.

Ruwe Olie - Olieprijzen stijgen na positief Inventory Report
De prijs van ruwe olie schoot gisteren omhoog, nadat de wekelijkse inventarisatie van de vooraad ruwe olie in de US sterke dalingen vertoonde. De prijs voor ruwe olie steeg ondanks de grote winsten van de dollar.
Gisteren lieten de door de US Energy Information Administration gepubliceerde cijfers zien dat de vooraad ruwe olie vorige week kelderde met 9.9M vaten. De verwachtingen lagen bij een afname van slechts 2.7M vaten.
Ruwe olie opende de dag op $87.92 en sloot hem af op $88.60.
De stijging van ruwe olie deed zich voor ondanks een sterke dollar tijdens de handel van gisteren. De dollar steeg ten opzichte van de grote valuta en vooral de euro. De prijzen van grondstoffen hebben normaalgesproken een tegenovergestelde relatie met de dollar. Wanneer de dollar stijgt neigen de olieprijzen vaak naar een daling.
Een bullish vlagpatroon is zichtbaar op de daily chart, met de recente prijs tussen twee neerwaartse resistance- en supportlines boven en onder de prijsactie, die begon op 6 december. Traders willen misschien wachten op een breakout boven de resistanceline en dan long gaan. Het patroon laat een potentiële prijsstijging naar het $95-level zien van $6.

Technisch nieuws

EUR/USD
De korte squeeze lijkt voorbij te zijn, met dalingen voor het pair in de afgelopen twee dagen. Er zou een mogelijkheid kunnen ontstaan om short te gaan in de downtrend, na een doorbraak beneden het dieptepunt van 9 december op 1.3160 en met een target op de low van 30 november op 1.2970. Een beschermende stop zou kunnen liggen op 1.3230, boven de stijgende support vanaf het dieptepunt van begin december.

GPB/USD
De ‘shaved head candlestick' van gisteren schildert een interessant plaatje. Terwijl dit signaal een verdere bearish beweging met momentum naar beneden aangeeft, loopt de actuele prijsactie tegen de stijgende trendline van de dieptepunten in mei en juni aan en vindt support op 1.5480. Dit valt samen met het dieptepunt van 30 november en ligt dicht bij het 50% retracementlevel van de beweging van mei tot november, op 1.5500. Traders zouden hier geduldig moeten afwachten op een verdere terugkaatsing van de trendline, ter bevestiging van een doorzetting van de actuele uptrend.

USD/JPY
Gisteren steeg de USD/JPY tot boven het 84.40 resistancelevel, een prijs die het pair al verschillende malen testte in zowel november en december, maar steeds niet wist te doorbreken. De USD/JPY blijft nieuwe highs maken, wat aangeeft dat er nog meer bullishness voor het pair zou kunnen klaarliggen. Traders zouden het doel kunnen kiezen op de post-interventie high op 85.90. Support is te vinden op 83.00, afkomstig van de trendline die opstijgt vanaf de dieptepunten in december.

USD/CHF
De laatste twee dagen faalde het pair om het 0.9550 supportlevel te doorbreken. Er zou wat opwaartse beweging kunnen worden verwacht, met resistance op 0.9725, een level dat sinds oktober al vaak belangrijk was. Een dalende korte-termijn trendline zou ook wat resistance kunnen geven. Vandaag ligt het level op 0.9780.

De Joker

Ruwe Olie
Een bullish vlagpatroon is zichtbaar op de daily chart, met de recente prijs tussen twee neerwaartse resistance- en supportlines boven en onder de prijsactie die begon op 6 december. Forextraders willen misschien wachten op een breakout boven de resistanceline en dan long gaan. Het patroon laat een potentiële prijsstijging naar het $95-level zien van $6.

Bron: Forexyard